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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

ISIN LU0049842262
WKN 974186

#Aktienfonds Mid Cap USA #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

4.047,23 USD (1,29 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 11.12.2025 35 Fonds
  • 10.12.2025 40 Fonds
  • 09.12.2025 40 Fonds
  • 08.12.2025 35 Fonds
  • 05.12.2025 35 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,66 %
3 Jahre
18,04 %
5 Jahre
19,62 %
10 Jahre
19,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
7,30
3 Jahre
7,30
5 Jahre
7,36
10 Jahre
6,60

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,80 %
Konsumgüter 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CENCORA INC 4,20 %
Vertiv Holdings Co 4,00 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,80 %
LPL Financial Holdings Inc 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.1995
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 174,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Katie Thompson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,90 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.