UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (EUR) P-acc

ISIN LU0049785446
WKN 973768

3.221,39 EUR (-0,33 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
8,15 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,02

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 55,00 %
Renten 44,90 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 49,70 %
Euro 40,50 %
Divers 2,70 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,50 %
ASML HOLDING NV 1,40 %
ALPHABET INC 1,30 %
Broadcom Inc 1,30 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 836,81 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.