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Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

ISIN LU0048574536
WKN 973281

#Aktienfonds All Cap Australien #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

97,76 AUD (-0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 05.12.2025 7 Fonds
  • 04.12.2025 22 Fonds
  • 02.12.2025 22 Fonds
  • 01.12.2025 22 Fonds
  • 28.11.2025 22 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 22 Fonds
  • 25.11.2025 22 Fonds
  • 24.11.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,08 %
3 Jahre
12,40 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
13,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,87
10 Jahre
3,91

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Australien 96,10 %
USA 3,00 %
Neuseeland 0,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 29,70 %
Grundstoffe 25,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 9,30 %
BHP GROUP LTD 8,00 %
EVOLUTION MINING LTD 6,80 %
GOODMAN GROUP 5,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.1991
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 304,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Paul Taylor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.