63,61 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
1,43 %
5 Jahre
1,84 %
10 Jahre
1,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,35

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,61

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 68,36 %
AAA 30,46 %
Kasse 1,18 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 52,75 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,55 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,50 %
10.0000 Jahre und länger 0,63 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) 4,66 %
4.100 % Italien Reg.S. v.23(2029) 3,48 %
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) 3,44 %
2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) 3,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 298,79 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des iBoxx ? Eurozone 1-3 übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.