JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

ISIN LU0045164786
WKN 972162

154,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,80

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 93,67 %
Staatsanleihen 10,58 %
Pfandbriefe 2,21 %
Geldmarkt/Kasse -6,46 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 61,49 %
Divers 41,51 %
Versorger 3,46 %
Kasse -6,46 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,78 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,89 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,29 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,27 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.000% ING Bank NV 02.09.2025 1,80 %
4.250% Evonik Ind. 09.09.55 1,57 %
9.500% ProCredit Hld AG 25.07.34 1,45 %
6.364% HSBC HLDG 16.11.32 1,29 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.1992
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 82,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michail Gasparis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,40 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Zinserträgen unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikostreuung. Das Vermögen wird in Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen sowie fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).