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UniAsia

ISIN LU0037079034
WKN 971267

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik #Union Investment Luxembourg S.A.

136,31 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds
  • 21.05.2026 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,57 %
3 Jahre
16,00 %
5 Jahre
15,95 %
10 Jahre
14,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
8,91
3 Jahre
6,01
5 Jahre
5,56
10 Jahre
4,64

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Japan 22,47 %
Südkorea 17,82 %
Taiwan 17,51 %
Cayman Islands 10,26 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 91,02 %
Geldmarkt/Kasse 8,97 %
Rentenfonds 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,21 %
Finanzen 16,14 %
Industrie / Investitionsgüter 13,62 %
Konsumgüter zyklisch 11,64 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,03 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,21 %
SK Hynix Inc. 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd. 2,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.1989
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 464,97 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,24 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds den Wertzuwachs des kostenbereinigten Vegleichsindex (75% MSCI AC Asia Free ex Japan, 25% MSCI Japan) übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der fernöstlichen Tigerländer Hongkong, Malaysia, Singapur und Thailand investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Südkorea, Taiwan und auf den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Auch Anlagen in Japan sind möglich. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.