636,76 USD (-0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,63 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,50
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 53,65 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,34 %
1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 12,65 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,44 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 6,34 %
US 4.25% Ser BC-2025 23/31.05.25 6,22 %
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 5,71 %
US 0.625% T-Notes Ser E-2030 Sen 20/15.08.30 5,58 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.1989
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 40,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit festem oder variablem Zins. Es handelt sich hierbei um Vermögenswerte der Kategorie Investment Grade“, die auf US-Dollar lauten.