UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

ISIN LU0006344922
WKN 971303

877,06 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,22
3 Jahre
-1,35
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A-1 55,40 %
A-1+ 44,60 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 35,20 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 28,20 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 25,20 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SUMIBK ECD 0 24 Nov 2025 2,82 %
MUFG ECD 0 10 Nov 2025 2,62 %
ACAFP ECP 0 28 Nov 2025 2,25 %
ALVGR ECP 0 25 Mar 2026 2,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.1989
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 3.505,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.