UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc

ISIN LU0006277684
WKN 971186

2.109,27 USD (0,01 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 16.12.2025 148 Fonds
  • 15.12.2025 157 Fonds
  • 12.12.2025 155 Fonds
  • 11.12.2025 152 Fonds
  • 10.12.2025 154 Fonds
  • 09.12.2025 157 Fonds
  • 08.12.2025 143 Fonds
  • 05.12.2025 155 Fonds
  • 04.12.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,36

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A-1 64,20 %
A-1+ 35,80 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 40,40 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 32,80 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 20,50 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 6,30 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP ECP 0 04 Mar 2026 2,40 %
INTNED ECP 0 08 Jan 2026 2,21 %
DNBNO ECP 0 23 Feb 2026 2,00 %
DB ECP 0 04 May 2026 1,99 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.1988
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 4.163,59 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.