UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc

ISIN LU0006277684
WKN 971186

2.106,78 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 27.11.2025 58 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,36

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A-1 68,10 %
A-1+ 31,90 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 37,70 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 37,20 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 20,40 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 4,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LLOYDS ECP 0 18 Nov 2025 2,46 %
INTNED ECP 0 08 Jan 2026 2,30 %
DNBNO ECP 0 23 Feb 2026 2,08 %
ECP 0.0000 04 May 2026 2,06 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.1988
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 3.943,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.