47,57 EUR (-0,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,53
5 Jahre
2,19
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,80 %
Italien 15,30 %
Frankreich 13,60 %
Großbritannien 11,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Investmentfonds 0,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 79,30 %
Britisches Pfund Sterling 13,90 %
Schweizer Franken 2,00 %
Schwedische Krone 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 31,40 %
AAA 23,40 %
A 23,30 %
AA 20,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy B.T.P. 14/01.03.30 3,40 %
Italy 19/15.01.27 3,30 %
France O.A.T. 15/25.05.36 1,80 %
Italy 98/04.08.28 MTN 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.1987
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 268,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Carsten Weins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.