Artea Baltic Fund

ISIN LTIF00000096
WKN A14PJB

74,85 EUR (-0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 34 Fonds
  • 28.05.2026 34 Fonds
  • 27.05.2026 34 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 25.05.2026 10 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Litauen
Auflagedatum 08.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager UAB Artea Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% in Wertpapiere die an der litauischen, lettischen und estnischen Börse notiert sind. Der Rest des Vermögens kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die einen Teil ihrer Tätigkeit in den baltischen Staaten ausüben.