F&P Value Capital Fund AGmvK B

ISIN LI1472707895
WKN A41QJZ

104,47 EUR (0,85 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


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Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 20.11.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 20.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 07.11.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager FRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Rendite und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien verschiedener Branchen, Länder und Sektoren.