Abaris Core Equity B EUR

ISIN LI1324262701
WKN A40YY8

98,46 EUR (0,96 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 94,70 %
Lateinamerika 2,30 %
Europa 2,20 %
Asien 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,30 %
Finanzen 16,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,70 %
Versorger 11,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon 5,00 %
Astera Labs 4,10 %
Nvidia 3,40 %
Meta Platforms 3,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.08.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein breit gestreuter Aktienfonds, der eine höchstmögliche langfristige Vermögensmehrung bei einem kurzfristigen Risikoprofil im Bereich von hochkapitalisierten Benchmarkindices anstrebt. Er investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus komplementären Unternehmen mit einer attraktiven risikoadjustierten Wertschöpfung, das durch Absicherungspositionen zur gezielten Steuerung von Markt- und Faktorrisiken ergänzt wird. Der Fonds ist als Basisallokation in der strategischen Aktienquote von Vermögensverwaltungsportfolios konzipiert.