Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund I EUR

ISIN LI0586448008

WKN

#Spezialitätenfonds Sonstige Welt #Ahead Wealth Solutions AG

103,29 EUR (0,53 %)

NAV vom 31.05.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
A USD	USD	- -
G USD	USD	- -
I EUR	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 18 Fonds
31.05.2026 3 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Sonstige Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Liechtenstein
Auflagedatum	2025-10-3131.10.2025
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	157,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager	Valvest Advisors AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	1,00 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in Form von Forderungspapieren/-rechten sowie Darlehen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.