Quantex Multi Asset Fund USD S

ISIN LI0580516891
WKN A2QLGS

151,57 USD (-0,61 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,08 %
3 Jahre
8,47 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
5,69
5 Jahre
6,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,20 %
Welt 18,30 %
Schweiz 12,40 %
Brasilien 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 52,70 %
Renten 20,10 %
Optionsscheine/Futures 17,10 %
Commodities 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 89,90 %
Gold / Edelmetalle 8,60 %
Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GOLD PHYSICAL IN KG (CHF) 8,60 %
BRAZIL 10.25 JAN 28 4,80 %
AUSTRALIA 2.75 NOV 27 3,40 %
MEXICO BONOS 8.5 MAR 28 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 706,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Quantex AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.