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H.A.M. Enhanced Yield CB Fund USD

ISIN LI0555350656
WKN A2P9FV

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #IFM Independent Fund Management AG

117,86 USD (0,14 %)

NAV vom 27.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 27.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,91 %
3 Jahre
1,96 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,05
3 Jahre
8,60
5 Jahre
9,51
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 93,56 %
Divers 3,74 %
Hongkong-Dollar 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 91,40 %
Kasse 8,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% Asahi Refining USA 16.03.2026 3,09 %
0.500% IWG Group 09.12.2027 2,76 %
0.000% Citigroup Global Markets / AIA Group 26.02.2026 2,70 %
0.375% Akamai Technologies 01.09.2027 2,70 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Holinger Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Rendite über 2% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist hauptsächlich ein kurz- bis mittelfristiger Kapitalgewinn durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten mit kurzer Restlaufzeit von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Der Fonds kann sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade-Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich investieren.