Deep Research Fund SICAV B

ISIN LI0338510220
WKN A2AN4K

2.706,60 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,88 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
15,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,58
3 Jahre
6,86
5 Jahre
7,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITV Plc 5,84 %
Burberry Group PLC 5,45 %
Ashtead Group PLC 5,22 %
ASM International N.V. 5,15 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 25.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 517,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager NSF Wealth Management Trust reg.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in globale Aktien. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.