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VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) - BI

ISIN LI0338018307
WKN A2ASXX

#Mischfonds defensiv Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.222,32 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,64
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 14.02.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 50,00 %
Aktienfonds 28,00 %
Investmentfonds 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 14.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 14.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VPB BFD EUR -BI- 12,80 %
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C- 11,60 %
iShs US Agg Bond ETF USD 7,10 %
iShs II MSCI Europe UCITS 4,10 %
Stand: 14.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 27,16 Mio. EUR (Stand: 14.02.2025)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 50% in EUR erfolgen.