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LLB Obligationen Inflation Linked ESG H EUR

ISIN LI0290911580
WKN A142W5

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

94,77 EUR (-0,03 %)

NAV vom 14.02.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 14.02.2025 145 Fonds
  • 13.02.2025 151 Fonds
  • 12.02.2025 151 Fonds
  • 11.02.2025 145 Fonds
  • 10.02.2025 151 Fonds
  • 07.02.2025 151 Fonds
  • 06.02.2025 151 Fonds
  • 05.02.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-1,11
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,91
3 Jahre
4,25
5 Jahre
4,14
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 50,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Mirko Mattasch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.