LLB Strategie Konservativ ESG (EUR)

ISIN LI0279550151
WKN A14TF7

104,49 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
4,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 67,00 %
Aktienfonds 13,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Wandelanleihen 8,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

A 33,00 %
AA 29,00 %
Divers 14,00 %
AAA 13,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 0,55 %
Microsoft Corp 0,44 %
APPLE INC 0,40 %
Amazon.com Inc 0,25 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager LLB Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.