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PAM Long Only Fund USD

ISIN LI0264086823
WKN A12GYP

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt #CAIAC Fund Management AG

112,28 USD (-0,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 85 Fonds
  • 29.05.2026 114 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 27.05.2026 118 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds
  • 21.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
12,36 %
10 Jahre
10,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
7,31
3 Jahre
6,45
5 Jahre
11,58
10 Jahre
10,08

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 12.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3,08 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager AIF Alternativ Invest Finance AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 3,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,17 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es Handelsgewinnen aus dem tagtäglichen Trading zu erzielen. Als ein Ziel gilt es konsistente absolute Renditen in allen denkbaren Futures-Marktszenarien zu erreichen und einen Diversifikationsnutzen für Portfolios mit anderen Anlageklassen zu bieten. Zum anderen kann der Fonds Erträge aus Zinseinkünften erzielen. Sie entstehen durch die Anlage des restlichen verwalteten Vermögens in weitestgehend risikofreie Zins- und Geldmarktanlagen. Neben der Wahrung der Liquidität besteht das wichtigste Ziel darin, den Cash Bestand so rentabel wie möglich anzulegen.