CIIM European Stock Portfolio - EUR-I

ISIN LI0240109632
WKN A114VZ

252,66 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,80 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
14,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,49
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
8,65
3 Jahre
7,48
5 Jahre
7,37
10 Jahre
6,72

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,75
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 91,46 %
Geldmarkt/Kasse 8,54 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 15,16 %
Pharmazeutik 12,47 %
Banken 8,63 %
Bau- / Ingenieurswesen 7,61 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aurubis AG Diverse 4,58 %
British American Tobacco Plc 3,85 %
HOEGH AUTOLINERS ASA 3,71 %
Trigano 3,58 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 46,97 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Stefan Riesen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen nach einem wertorientierten Anlageansatz unter Berücksichtigung von Wachstumsfaktoren mit dem Ziel, gegenüber der allgemeinen Entwicklung der europäischen Aktienmärkte längerfristig (5 bis 7 Jahre) eine Zusatzrendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte werden zu mindestens 2/3 in Aktien und ähnlichen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt.