Incrementum Active Commodity Fund - EUR R

ISIN LI0226274319
WKN A1XDUW

112,28 EUR (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,99 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
9,98 %
10 Jahre
10,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
8,74
3 Jahre
7,83
5 Jahre
10,35
10 Jahre
9,48

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 32,77 %
Welt 28,02 %
Kanada 19,35 %
Großbritannien 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 48,59 %
Renten 41,83 %
Geldmarkt/Kasse 9,66 %
gemischt -0,08 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Grundstoffe 31,51 %
Finanzdienstleistungen 24,41 %
Versorger 12,00 %
Energie 10,55 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,21 %
US-Dollar 19,79 %
Divers -20,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% Deutschland 14.01.2026 4,75 %
1.500% Shell International Finance 07.04.2028 4,71 %
1.590% Veolia Environ. 10.01.2028 4,26 %
4.650% Albemarle 01.06.2027 4,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Mag. Ronald Peter Stöferle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,27 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem CPTFEMU Index + 1% p.a. (annualisiert) (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.