MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R

ISIN LI0217370670
WKN A1W4K6

127,34 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,87 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,55
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,33 %
Euroland 43,78 %
Kasse 4,89 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 48,82 %
Renten 29,39 %
gemischt 14,33 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 95,15 %
US-Dollar 4,96 %
Schweizer Franken -0,11 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MCVM Global Brands Fonds EURR 17,83 %
MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R 7,33 %
WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End 5,88 %
4.625% VW International Finance 5,43 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 27.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 3,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,74 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (maximal 60%), in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung.