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Trend Performance Fund R

ISIN LI0202207192
WKN A1KAV8

#Mischfonds flexibel Welt #CAIAC Fund Management AG

179,08 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,23 %
3 Jahre
11,99 %
5 Jahre
14,72 %
10 Jahre
12,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
6,31
3 Jahre
7,81
5 Jahre
9,44
10 Jahre
7,46

Alpha

1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,92
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,49 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens muss aus Wertpapieren bestehen. Ein jederzeitiger Wechsel von Anlageschwerpunkten, z.B. in Aktien oder in Schuldtitel wie Anleihen, ist möglich.