Credit Suisse Money Market Fund - USD DB

ISIN LI0037730780
WKN 730780

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 87,05 %
Geldmarkt/Kasse 12,95 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A-1+ 26,32 %
AAA 23,95 %
A-1 20,84 %
AA+ 9,16 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 40,28 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 26,76 %
2.0000 Monate bis 3.0000 Monate 21,17 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 6,28 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Landwirtschaftliche Rentenbank 3,49 %
QUEBEC (PROVINCE OF) 3,10 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3,08 %
Treasury Bill 3,05 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 13.09.2010
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 210,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Simone Stäuble

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Max: 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Ertrag in US Dollar. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US Dollar (USD) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die in vorgenannten Instrumenten anlegen. Das Fondsportfolio weist eine durchschnittliche Restlaufzeit von 12 Monaten auf.