fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

E&L Strategiefonds Global EUR

ISIN LI0033563730
WKN A0X90X

#Mischfonds flexibel Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.705,86 EUR (2,70 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 25.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,96 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
15,14 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
14,88
3 Jahre
10,90
5 Jahre
10,51
10 Jahre
9,74

Alpha

1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,40 %
Deutschland 26,10 %
Japan 15,00 %
Schweiz 8,90 %
Stand: 17.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 17.02.2025

Branchen

Divers 43,80 %
Informationstechnologie 18,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Stand: 17.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 17.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 17.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PTAM Glbal Allocation UI 8,80 %
Deutsche Bank 27 0% 4,90 %
HS China Enterpr ETF HKD Count 4,50 %
NVIDIA (Rg) 3,60 %
Stand: 17.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 27.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 43,42 Mio. EUR (Stand: 17.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 1,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertsteigerung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Es wird eine langfristige, überdurchschnittliche Wertentwicklung durch eine Diversifikation über verschiedene Assetklassen angestrebt. Ziel ist eine angemessene Wertentwicklung unter Wachstums- und Ertragsgesichtspunkten. Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere und rechte (Aktien, Genussscheine), Wandel- und Optionsanleihen, fest und variabel verzinsliche Anlagen, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente. Dies kann sowohl durch Direktanlagen, als auch indirekt über andere Fonds erfolgen.