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LLB Wandelanleihen ESG H EUR

ISIN LI0028614704
WKN A0MKED

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

149,07 EUR (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 32 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
8,15 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,67
10 Jahre
2,89

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 73,61 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Timo Gruber

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden weltweit in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt, welche ein Rating hoher Bonität (Investment Grade) aufweisen. Der Fonds wird zu mindestens 80% gegen Euro abgesichert.