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Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

ISIN LI0027320568
WKN A1W3R5

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.961,21 EUR (0,29 %)

NAV vom 31.10.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,00 %
Großbritannien 17,00 %
Welt 15,00 %
Deutschland 13,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 88,60 %
Geldmarkt/Kasse 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 39,00 %
Gesundheit / Healthcare 18,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,00 %
Technologie 9,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 85,30 %
Kasse 11,40 %
A 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Arbour CLO VII DAC 4,90 %
Logiclane I CLO DAC 4,90 %
North Westerly VI ESG CLO DAC 4,90 %
Northwoods Capital 24 Euro DAC 4,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 16.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Alegra Capital

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,48 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung über der Hurdle Rate rollierender Durchschnitt 3M SARON Compounded Rate (annualisiert) plus 2%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Die ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moodys oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade, die später hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs als Investment Grade eingestuft werden.