LLB Defensive ESG (EUR)

ISIN LI0021535245

WKN A0ERMN

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

120,71 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 0,00 €	- -	- -
		100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 158 Fonds
02.06.2026 148 Fonds
01.06.2026 151 Fonds
29.05.2026 146 Fonds
28.05.2026 157 Fonds
27.05.2026 151 Fonds
26.05.2026 157 Fonds
22.05.2026 152 Fonds
21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,66

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds

100,00 %

Währungen

Euro

100,00 %

Rating

A	38,00 %
BBB	24,00 %
AA	22,00 %
AAA	16,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Liechtenstein
Auflagedatum	2005-06-2020.06.2005
Geschäftsjahr	01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen	53,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager	Herr Lukas Gössinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	1,50 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	1,50 %
Managementgebühr	0,50 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	0,50 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf Euro lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.