VP Bank Risk Optimised Equity Emerging Markets USD B

ISIN LI0020062001
WKN A0D8YE

2.879,10 USD (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
10,99 %
5 Jahre
11,17 %
10 Jahre
13,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
13,03
3 Jahre
9,94
5 Jahre
9,81
10 Jahre
7,78

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

China 21,90 %
Emerging Markets 11,10 %
Malaysia 10,70 %
Südkorea 9,20 %
Stand: 29.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.06.2026

Branchen

Finanzen 24,10 %
Informationstechnologie 21,80 %
Divers 13,30 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Stand: 29.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 9,20 %
Taiwan Semi Sp ADR (N) 8,20 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF 7,90 %
Bank of China -H- (Rg) 4,00 %
Stand: 29.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 20.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12,48 Mio. EUR (Stand: 29.06.2026)
Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,26 %
Max: 1,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien). Der Fonds verfolgt sein Ziel indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert die diese ESG-Kriterien erfüllen und den Emerging Markets zugeordnet werden können.