Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) R

ISIN LI0017543609
WKN A0YGE2

143,74 CHF (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
10,49 %
10 Jahre
10,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
5,15
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,89 %
Nordamerika 25,67 %
Euroland 17,11 %
Kasse 9,33 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 56,30 %
Renten 34,38 %
Geldmarkt/Kasse 9,33 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 26,64 %
Divers 12,56 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,16 %
Technologie 10,83 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Schweizer Franken 64,09 %
Divers 22,90 %
US-Dollar 13,01 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 90,67 %
Kasse 9,33 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 2,85 %
COMET HOLDING 2,53 %
Novo Nordisk Rg 2,34 %
Broadcom 2,19 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 11,61 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Cronberg AG, St.Gallen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% hinausgehenden Wertzuwachses

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals. Der Fonds investiert dauernd mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte. Im Weiteren investiert der Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere fest- oder variabel verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente.