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LLB Obligationen CHF ESG T

ISIN LI0013255695
WKN 964824

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

154,62 CHF (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 9 Fonds
  • 04.12.2025 9 Fonds
  • 03.12.2025 9 Fonds
  • 02.12.2025 9 Fonds
  • 28.11.2025 9 Fonds
  • 27.11.2025 9 Fonds
  • 26.11.2025 9 Fonds
  • 25.11.2025 9 Fonds
  • 24.11.2025 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 9 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,32 %
3 Jahre
2,13 %
5 Jahre
3,05 %
10 Jahre
3,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,87

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 07.01.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 247,53 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Mirko Mattasch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf Schweizer Franken lautenden Obligationen angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Außerdem wird auf eine gute Bonität der Schuldner Wert gelegt.