AEGON European ABS Fund B EUR Acc

ISIN IE00BZ005D22
WKN A2JFWS

12,60 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 37 Fonds
  • 14.07.2026 33 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 09.07.2026 17 Fonds
  • 07.07.2026 38 Fonds
  • 06.07.2026 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
1,00 %
5 Jahre
1,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
2,43
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,48
5 Jahre
2,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 55,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 23,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 20,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 70,50 %
Britisches Pfund Sterling 29,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 47,10 %
AA 21,20 %
BBB 16,90 %
A 11,80 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 53,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PAVCP_25-1X-B 2036-01-25 1,20 %
ACAHB_25-1-A1 2062-12-27 1,10 %
GLION 2024-1-A 2060-10-23 1,10 %
PMFLLC_24-2-A 2060-01-16 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9.536,67 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,05 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in auf Euro lautende oder in Euro umgerechnete Asset-Backed-Securities, die auf verschiedene Emittenten, Sicherheiten, Sektoren und Länder verteilt sind. Der Fonds investiert in erster Linie in RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities), Verbraucherdarlehen, Autokredite, Kreditkartendarlehen, Whole Business und andere forderungsbesicherte Wertpapiere.