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DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional A Pooled

ISIN IE00BYZJ5G02
WKN A2AJSB

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

140,07 EUR (0,56 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 100.000,00 € - - - -
100% ab 100.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 03.06.2026 94 Fonds
  • 02.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 114 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 27.05.2026 118 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
9,73 %
5 Jahre
10,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,19
3 Jahre
6,91
5 Jahre
7,86
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.05.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 525,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Daniel E. Dunn

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine methodische Strategie, die ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen und Zinssätze bietet. Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Fonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.