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Aegon Global Diversified Income Fund A GBP Hedged Inc.

ISIN IE00BYYPF706
WKN A2DX1P

#Mischfonds dynamisch Welt #Aegon Investment Management B.V

9,62 GBP (-0,12 %)

NAV vom 16.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 16.12.2025 309 Fonds
  • 15.12.2025 818 Fonds
  • 12.12.2025 798 Fonds
  • 11.12.2025 837 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,95
3 Jahre
4,10
5 Jahre
5,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 42,90 %
Europa 23,30 %
Großbritannien 16,60 %
Asien 11,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 45,30 %
Aktien 36,40 %
gemischt 9,00 %
Immobilien 6,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 90,70 %
Immobilien 6,60 %
Kasse 2,70 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 99,40 %
Brasilianischer Real 3,00 %
Mexikanischer Peso 2,00 %
US-Dollar 2,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 54,70 %
AA 24,20 %
BBB 11,10 %
BB 4,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 3.875% 2027-03-31 4,00 %
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2028-03-15 4,00 %
UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-28 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 22.09.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 131,01 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Jacob Vijverberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.