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Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

ISIN IE00BYXYX521
WKN A2DPAK

#Rohstofffonds gemischt Welt #Invesco Investment Management Limited

48,12 USD (0,75 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,24 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
18,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,74
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,71
3 Jahre
7,29
5 Jahre
7,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-2,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Energie 48,50 %
Industriemetalle 27,50 %
Gold / Edelmetalle 24,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity 17,40 %
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Ener 12,93 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Ele 12,32 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WT 10,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.05.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 459,37 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds will die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Index bieten. Dies erfolgt durch den Einsatz von Unfunded Swaps. Der Index enthält 11 nicht-landwirtschaftliche Rohstoffe, die in die drei Gruppen Energie, Industrie- und Edelmetalle eingeteilt werden können.