Pzena U.S. Large Cap Value Fund C EUR

ISIN IE00BYNVGS72
WKN A3DDVN

120,06 EUR (-0,94 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 682 Fonds
  • 16.12.2025 644 Fonds
  • 15.12.2025 667 Fonds
  • 12.12.2025 651 Fonds
  • 11.12.2025 662 Fonds
  • 10.12.2025 668 Fonds
  • 09.12.2025 651 Fonds
  • 08.12.2025 653 Fonds
  • 05.12.2025 677 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 682 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,03 %
3 Jahre
15,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,30
3 Jahre
9,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 88,60 %
Kanada 3,50 %
Deutschland 3,20 %
Großbritannien 2,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 27,10 %
Gesundheit / Healthcare 18,10 %
Industrie / Investitionsgüter 13,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup Inc. 3,80 %
Magna International Inc. 3,50 %
Wells Fargo & Company 3,50 %
CVS Health Corporation 3,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 39,66 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen investiert, die der Fondsmanager für unterbewertet erachtet.