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Emerging Markets High Dividend Fund A2 USD Acc

ISIN IE00BXNT0B58
WKN A2ASHP

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

27,03 USD (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 1.197 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,70 %
3 Jahre
15,99 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,24
3 Jahre
5,90
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 20,00 %
Südkorea 17,80 %
Taiwan 17,70 %
Emerging Markets 11,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 22,60 %
Informationstechnologie 22,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,70 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7,00 %
Samsung 5,50 %
Tencent 4,00 %
Zijin Mining Group 3,60 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.08.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 98,72 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Rahul Sharma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs der Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen, die in Schwellenmarktländern organisiert sind, mindestens 50% ihrer Vermögenswerte dort unterhalten oder mindestens 50% ihrer Erträge dort erwirtschaften.