Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fd USD I Acc

ISIN IE00BX1D4S49
WKN A14SPD

30,12 USD (-1,54 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 131 Fonds
  • 02.06.2026 115 Fonds
  • 01.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
19,49 %
10 Jahre
20,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,34
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,18
10 Jahre
5,21

Alpha


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,69 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,06 %
Industrie / Investitionsgüter 21,78 %
Versorger 9,54 %
Gesundheit / Healthcare 7,29 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ViaSat, Inc. 3,71 %
Veeco Instruments Inc. 3,18 %
Resideo Technologies, Inc. 3,13 %
Ormat Technologies, Inc. 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 533,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Amit Solomon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anteile durch überwiegende Anlagen in Aktienwerten von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu steigern. Diese Unternehmen werden zum Kaufzeitpunkt in der Regel mit weniger als 5 Mrd. USD bewertet sein, die börsengehandelte US- oder Nicht-US-Unternehmen sind, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die nach Ansicht des Fondsmanagers mit einem wesentlichen Abschlag auf ihren inneren Wert verkauft werden.