Neuberger Berman Global Value Fund USD I Acc

ISIN IE00BSNM7J66
WKN A12GJG

31,31 USD (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 03.06.2026 310 Fonds
  • 02.06.2026 338 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,04 %
3 Jahre
11,64 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
13,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,70
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,76
10 Jahre
3,96

Alpha


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 63,96 %
Welt 11,90 %
Japan 4,32 %
Frankreich 3,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,73 %
Geldmarkt/Kasse 2,27 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,72 %
Informationstechnologie 21,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,09 %
Gesundheit / Healthcare 10,98 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Class A 3,49 %
Apple Inc. 3,21 %
Microsoft Corporation 2,61 %
Caterpillar Inc. 2,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 22,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Simon Griffiths

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anteile zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.