Barings Emerg. Markets Debt Blended Total Ret. Fd A USD Acc.

ISIN IE00BSD9CV46
WKN A2PH8X

169,99 USD (-0,37 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 03.06.2026 302 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,66 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
10,47 %
10 Jahre
11,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
3,21
5 Jahre
4,91
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 35,60 %
Staatsanleihen 31,20 %
Unternehmensanleihen 26,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 192,63 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Natalia Krol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds legt vorwiegend in einem Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, darunter auf Lokalwährungen lautende Schuldtitel, die wirtschaftlich mit Unternehmen und Regierungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen und Regierungen begeben werden. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.