SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF dist

ISIN IE00BS7K8821
WKN A12DYT

28,98 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
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  • 13.07.2026 38 Fonds
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  • 07.07.2026 37 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
3,63 %
10 Jahre
2,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,48

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,19 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Aa 36,07 %
Aaa 23,88 %
Baa 21,76 %
A 18,31 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 99,81 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,19 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 4,47 %
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 4,42 %
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 4,23 %
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 4,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 40,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren. Dieses Ziel versucht der Fonds durch eine möglichst genaue Abbildung des Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index zu erreichen.