Pzena Emerging Markets Focused Value Fund A EUR

ISIN IE00BRF15F66
WKN A12E8T

274,85 EUR (0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,50 %
3 Jahre
14,22 %
5 Jahre
14,05 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
13,00
3 Jahre
9,02
5 Jahre
7,94
10 Jahre
7,32

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,00 %
China 23,60 %
Brasilien 14,60 %
Südkorea 14,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 24,20 %
Konsumgüter zyklisch 18,30 %
Informationstechnologie 15,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,20 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non- Voting 3,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3,00 %
China Overseas Land & Investment Limited 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 458,28 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 40 bis 80 Unternehmen aus Schwellenländern weltweit investiert, die der Fondsmanager für unterbewertet erachtet.