Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU

ISIN IE00BQV17N57
WKN A12B7A

27,96 EUR (-0,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,28 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
11,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
7,37
3 Jahre
7,21
5 Jahre
7,15
10 Jahre
6,24

Alpha


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,90 %
Europa 21,80 %
Großbritannien 11,00 %
Emerging Markets 3,90 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 33,30 %
Industrie / Investitionsgüter 29,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Informationstechnologie 7,20 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intact Fincl Corp 6,60 %
FinecoBank Banca Fin 5,10 %
US Foods Hldg Corp 4,70 %
Constellation Softwa 4,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 419,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Daniel Pozen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 8% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen auf der ganzen Welt, die der Anlageverwalter für langlebige Unternehmen hält. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine.