Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A

ISIN IE00BQ70R696
WKN A12CCJ

68,20 USD (-0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 16.07.2026 80 Fonds
  • 15.07.2026 68 Fonds
  • 14.07.2026 80 Fonds
  • 13.07.2026 82 Fonds
  • 10.07.2026 82 Fonds
  • 09.07.2026 56 Fonds
  • 07.07.2026 68 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,65 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
17,07 %
10 Jahre
19,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,35
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,63
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 90,90 %
Niederlande 2,50 %
Frankreich 1,50 %
Dänemark 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GILEAD SCIENCES ORD 7,40 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,38 %
AMGEN ORD 7,11 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,09 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.11.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 352,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index bietet einen Zugang zu an der NASDAQ notierten Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein.