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Royal London Absolute Return Government Bond Z Acc EUR Hdg

ISIN IE00BP3QZS27
WKN A3DRE5

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #FundRock Management Company S.A.

1,16 EUR (0,04 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 11.12.2025 146 Fonds
  • 10.12.2025 147 Fonds
  • 09.12.2025 147 Fonds
  • 08.12.2025 146 Fonds
  • 05.12.2025 136 Fonds
  • 04.12.2025 136 Fonds
  • 03.12.2025 136 Fonds
  • 02.12.2025 136 Fonds
  • 01.12.2025 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
1,01 %
5 Jahre
1,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,20
3 Jahre
2,63
5 Jahre
3,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 78,70 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 16,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,49 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UK CONV GILT 1.5 31 Jul 2053 8,39 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3.9693 22 Jun 2026 4,79 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,57 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR 22 0.1 10 Mar 4,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.013,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ben Nicholl

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein absolut positives Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und/oder variabel verzinslichen globalen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und inflationsgebundenen Anleihen, fest- und/oder variabel verzinslichen globalen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von supranationalen Einrichtungen begeben werden, fest- und/oder variabel verzinslichen AAA-Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten.