iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BP3QZB59
WKN A12ATG

81,49 USD (0,97 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,14 %
3 Jahre
14,49 %
5 Jahre
15,69 %
10 Jahre
16,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,34
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
7,11
3 Jahre
7,02
5 Jahre
8,00
10 Jahre
7,68

Alpha


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 45,69 %
Japan 19,52 %
Großbritannien 8,15 %
Welt 6,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,76 %
Finanzen 15,08 %
Industrie / Investitionsgüter 10,32 %
Gesundheit / Healthcare 8,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MICRON TECHNOLOGY INC 7,37 %
INTEL CORPORATION CORP 5,26 %
CISCO SYSTEMS INC 3,66 %
QUALCOMM INC 2,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 5.850,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.