Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

ISIN IE00BNGJJT35
WKN A2QP63

64,78 USD (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,32
3 Jahre
6,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,10 %
Großbritannien 0,80 %
Irland 0,70 %
Jersey 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Informationstechnologie 15,30 %
Finanzen 14,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WARNER BROS DISCOVERY INC USD NPV 0,36 %
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,32 %
INTEL CORP USD0.001 0,32 %
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 0,32 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 883,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite des S&P 500 Equal Weight Index abzüglich der Gebühren abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung aller Unternehmen im S&P 500 Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet, statt nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung wird. Er spiegelt den US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt wider und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz.