Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fd F USD

ISIN IE00BMWHRZ63
WKN A2QMT6

138,05 USD (-0,91 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,39
3 Jahre
4,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,50 %
Frankreich 6,06 %
Großbritannien 5,89 %
Kasse 5,12 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 94,88 %
Geldmarkt/Kasse 5,12 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,09 %
Gesundheit / Healthcare 21,56 %
Industrie / Investitionsgüter 20,77 %
Finanzen 17,83 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 5,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,82 %
Mastercard Incorporated Class A 4,57 %
AXA SA 4,18 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 37,87 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Tom Wildgoose

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in ein relativ konzentriertes, globales Portfolio von Unternehmen investiert. Der Fonds wird hauptsächlich in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fokus richtet sich auf individuelle Unternehmen, die mit Bewertungen mit Abschlägen gehandelt werden und ethische Arbeitsverfahren, sozial verantwortliche Unternehmensführungspraktiken an den Tag legen und die breitere Gemeinschaft einbeziehen.